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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
327
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4058 M
| USD 9.34 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
328
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
USD 288 M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
+216
| Nuevas | +USD 9.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
329
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 9.19 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
330
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3980 M
| USD 9.19 k | ﹤0.01% |
167
+137
| +457% | +USD 8.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
331
Twilio
TWLO
USD 40.2 mil M
| USD 9.07 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
BlackBerry
BB
USD 5236 M
| USD 9.04 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
333
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 9.01 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
334
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2090 M
| USD 8.94 k | ﹤0.01% |
+236
| Nuevas | +USD 9.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
335
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 8.71 k | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
336
Himax Technologies
HIMX
USD 1975 M
| USD 8.44 k | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +USD 4.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
337
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 8.44 k | ﹤0.01% |
139
-16
| -10% | -USD 1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
338
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 8.43 k | ﹤0.01% |
31
-2
| -6% | -USD 564 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
339
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3979 M
| USD 8.35 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
340
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 8.32 k | ﹤0.01% |
27
+26
| +2,600% | +USD 8.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
341
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 8.24 k | ﹤0.01% |
302
+80
| +36% | +USD 2.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
342
Axos Financial
AX
USD 5208 M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
343
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 8.14 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 8.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
344
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 7.87 k | ﹤0.01% |
136
+29
| +27% | +USD 1.78 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
345
Qnity Electronics Inc
Q
USD 23 mil M
| USD 7.8 k | ﹤0.01% |
62
+1
| +2% | +USD 131 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
346
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 7.59 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
347
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 7.51 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
348
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 572 M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
211
+42
| +25% | +USD 1.42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
349
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
28
-2
| -7% | -USD 531 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
350
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 6.93 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.