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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Saic
SAIC
USD 6121 M
| USD 5.36 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 5.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
377
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
USD 147 M
| USD 5.33 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
378
Telefônica Brasil
VIV
USD 20.7 mil M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
457
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
379
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4251 M
| USD 5.18 k | ﹤0.01% |
84
+1
| +1% | +USD 66 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
380
Nomura Holdings
NMR
USD 26.2 mil M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
381
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
382
SoundHound AI
SOUN
USD 1981 M
| USD 4.88 k | ﹤0.01% |
810
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
383
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3799 M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
384
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 4.85 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
Quantinuum Inc
QNT
USD 1444 M
| USD 4.81 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
386
Synopsys
SNPS
USD 82.6 mil M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +USD 1.22 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
387
Cipher Digital
CIFR
USD 3341 M
| USD 4.75 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 5.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
389
Newell Brands
NWL
USD 2304 M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
893
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
390
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
50
+5
| +11% | +USD 465 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
391
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 4.69 k | ﹤0.01% |
35
-309
| -90% | -USD 38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
392
KLA
KLAC
USD 192 mil M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +USD 785 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
393
Dover
DOV
USD 26.6 mil M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
394
QuantumScape Corp
QS
USD 2557 M
| USD 4.64 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
Credicorp
BAP
USD 29.4 mil M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
396
Intuit
INTU
USD 92.5 mil M
| USD 4.51 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
397
HubSpot
HUBS
USD 13.5 mil M
| USD 4.51 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
398
L3Harris
LHX
USD 47.1 mil M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
399
Service Corp International
SCI
USD 11.4 mil M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
400
Owens Corning
OC
USD 9049 M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.