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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Prudential
PUK
USD 29.5 mil M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
402
Waste Connections
WCN
USD 46.3 mil M
| USD 4.16 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
403
Moody's
MCO
USD 84.7 mil M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
404
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
25
+4
| +19% | +USD 716 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
405
Equinix
EQIX
USD 94 mil M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
406
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 57.4 mil M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +USD 2.62 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
407
Riot Platforms
RIOT
USD 4837 M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 4.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
408
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
409
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 11.8 mil M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
410
Etsy
ETSY
USD 8336 M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
411
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3031 M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
412
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.5 mil M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
413
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 4.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
414
FedEx Freight
FDXF
USD 16.6 mil M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
415
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 3.75 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
416
American International
AIG
USD 43.4 mil M
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
417
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.4 mil M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
418
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 854 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
419
Pentair
PNR
USD 8848 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
420
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 433 M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
+112
| Nuevas | +USD 3.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
421
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 752 M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
422
East-West Bancorp
EWBC
USD 18.2 mil M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
423
Banco Bradesco
BBD
USD 44.1 mil M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
971
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
424
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
425
NXP Semiconductors
NXPI
USD 60 mil M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.