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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Prudential
PUK
US$312億
| US$4,181 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
402
Waste Connections
WCN
US$485億
| US$4,156 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
403
Moody's
MCO
US$876億
| US$4,087 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
404
T-Mobile US
TMUS
US$1800億
| US$4,077 | ﹤0.01% |
25
+4
| +19% | +US$716 |
2026 Q2
1季度
|
|
405
Equinix
EQIX
US$1043億
| US$4,046 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
406
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678億
| US$4,042 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$2,620 |
2026 Q2
1季度
|
|
407
Riot Platforms
RIOT
US$65.7億
| US$4,030 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$4,208 |
2026 Q3
0個季度
|
|
408
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$3,993 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
409
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$143億
| US$3,897 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
410
Etsy
ETSY
US$76.7億
| US$3,860 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
411
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.4億
| US$3,859 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
412
Illinois Tool Works
ITW
US$817億
| US$3,859 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
413
Roper Technologies
ROP
US$475億
| US$3,844 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$4,216 |
2026 Q3
0個季度
|
|
414
FedEx Freight
FDXF
US$200億
| US$3,828 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
415
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2億
| US$3,750 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
416
American International
AIG
US$430億
| US$3,721 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
417
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360億
| US$3,689 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
418
Seagate
STX
US$1213億
| US$3,689 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$854 |
2026 Q2
1季度
|
|
419
Pentair
PNR
US$109億
| US$3,656 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
420
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.16億
| US$3,640 | ﹤0.01% |
+112
| 新 | +US$3,803 |
2026 Q3
0個季度
|
|
421
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$6.96億
| US$3,554 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
422
East-West Bancorp
EWBC
US$180億
| US$3,470 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
423
Banco Bradesco
BBD
US$287億
| US$3,418 | ﹤0.01% |
971
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
424
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$3,377 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
425
NXP Semiconductors
NXPI
US$668億
| US$3,325 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WM
PC
LWA
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。