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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Constellation Energy
CEG
US$973億
| US$3,302 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +US$1,069 |
2026 Q2
1季度
|
|
427
Analog Devices
ADI
US$1982億
| US$3,174 | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +US$1,883 |
2026 Q2
1季度
|
|
428
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
US$3.12億
| US$3,125 | ﹤0.01% |
152
+20
| +15% | +US$415 |
2026 Q2
1季度
|
|
429
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589億
| US$3,095 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
430
Howmet Aerospace
HWM
US$891億
| US$3,007 | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +US$1,316 |
2026 Q2
1季度
|
|
431
United States Brent Oil Fund
BNO
US$7.28億
| US$3,005 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
432
eBay
EBAY
US$539億
| US$2,969 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
433
Ormat Technologies
ORA
US$57.3億
| US$2,928 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
434
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.63億
| US$2,907 | ﹤0.01% |
+86
| 新 | +US$3,342 |
2026 Q3
0個季度
|
|
435
Granite Construction
GVA
US$55.8億
| US$2,898 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
436
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$2,885 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
437
Boston Scientific
BSX
US$654億
| US$2,881 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
438
AutoZone
AZO
US$521億
| US$2,830 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
439
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.9億
| US$2,808 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
440
RELX
RELX
US$696億
| US$2,787 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
441
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$50.8億
| US$2,722 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
442
Cheniere Energy
LNG
US$622億
| US$2,690 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
443
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.51億
| US$2,659 | ﹤0.01% |
+133
| 新 | +US$2,807 |
2026 Q3
0個季度
|
|
444
Banco de Chile
BCH
US$198億
| US$2,641 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
445
First Solar
FSLR
US$191億
| US$2,627 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
446
BP
BP
US$1166億
| US$2,611 | ﹤0.01% |
+59
| 新 | +US$2,532 |
2026 Q3
0個季度
|
|
447
DoorDash
DASH
US$777億
| US$2,570 | ﹤0.01% |
14
+7
| +100% | +US$1,413 |
2026 Q2
1季度
|
|
448
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$265億
| US$2,564 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
449
Lincoln National
LNC
US$81億
| US$2,536 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
450
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$42億
| US$2,530 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。