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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Saic
SAIC
US$63.9億
| US$5,358 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$5,182 |
2026 Q3
0個季度
|
|
377
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$1.49億
| US$5,333 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
378
Telefônica Brasil
VIV
US$196億
| US$5,233 | ﹤0.01% |
457
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
379
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43億
| US$5,179 | ﹤0.01% |
84
+1
| +1% | +US$66 |
2026 Q2
1季度
|
|
380
Nomura Holdings
NMR
US$283億
| US$5,076 | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
381
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$5,068 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
382
SoundHound AI
SOUN
US$19.1億
| US$4,876 | ﹤0.01% |
810
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
383
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.7億
| US$4,859 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
384
US Bancorp
USB
US$946億
| US$4,852 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
385
Quantinuum Inc
QNT
US$17.6億
| US$4,806 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
386
Synopsys
SNPS
US$886億
| US$4,784 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$1,223 |
2026 Q2
1季度
|
|
387
Cipher Digital
CIFR
US$32.4億
| US$4,748 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$5,574 |
2026 Q3
0個季度
|
|
388
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$343億
| US$4,742 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
389
Newell Brands
NWL
US$25億
| US$4,715 | ﹤0.01% |
893
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
390
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$273億
| US$4,701 | ﹤0.01% |
50
+5
| +11% | +US$465 |
2026 Q2
1季度
|
|
391
ServiceNow
NOW
US$1067億
| US$4,690 | ﹤0.01% |
35
-309
| -90% | -US$3.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
392
KLA
KLAC
US$2098億
| US$4,678 | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +US$785 |
2026 Q2
1季度
|
|
393
Dover
DOV
US$283億
| US$4,676 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
394
QuantumScape Corp
QS
US$26.1億
| US$4,645 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
395
Credicorp
BAP
US$293億
| US$4,558 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
396
Intuit
INTU
US$916億
| US$4,512 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
397
HubSpot
HUBS
US$99.1億
| US$4,510 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
398
L3Harris
LHX
US$515億
| US$4,499 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
399
Service Corp International
SCI
US$102億
| US$4,341 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
400
Owens Corning
OC
US$94.4億
| US$4,203 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。