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Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$927만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
745
신규
77
증가
152
축소
69
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Saic
SAIC
US$57억
| US$5.36천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$5.18천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
377
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$1.5억
| US$5.33천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
378
Telefônica Brasil
VIV
US$207억
| US$5.23천 | ﹤0.01% |
457
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
379
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
84
+1
| +1% | +US$66 |
2026 Q2
1분기
|
|
380
Nomura Holdings
NMR
US$269억
| US$5.08천 | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
381
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$5.07천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
382
SoundHound AI
SOUN
US$20.7억
| US$4.88천 | ﹤0.01% |
810
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
383
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$36.9억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
384
US Bancorp
USB
US$925억
| US$4.85천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
385
Quantinuum Inc
QNT
US$14.7억
| US$4.81천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
386
Synopsys
SNPS
US$870억
| US$4.78천 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$1.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
387
Cipher Digital
CIFR
US$37.2억
| US$4.75천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.57천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
388
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336억
| US$4.74천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
389
Newell Brands
NWL
US$24억
| US$4.72천 | ﹤0.01% |
893
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
390
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
50
+5
| +11% | +US$465 |
2026 Q2
1분기
|
|
391
ServiceNow
NOW
US$1574억
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
35
-309
| -90% | -US$3.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
392
KLA
KLAC
US$2140억
| US$4.68천 | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +US$785 |
2026 Q2
1분기
|
|
393
Dover
DOV
US$265억
| US$4.68천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
394
QuantumScape Corp
QS
US$25억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
395
Credicorp
BAP
US$311억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
396
Intuit
INTU
US$889억
| US$4.51천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
397
HubSpot
HUBS
US$126억
| US$4.51천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
398
L3Harris
LHX
US$461억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
399
Service Corp International
SCI
US$112억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
400
Owens Corning
OC
US$88.9억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EMB
WM
Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Downshift Financial 측은 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
- Downshift Financial 측이 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61% 비중을 차지해요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.