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DF
Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Saic
SAIC
5,66 Mrd. $
| 5.358 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +5.182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
377
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
149 Mio. $
| 5.333 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
378
Telefônica Brasil
VIV
20,5 Mrd. $
| 5.233 $ | ﹤0,01 % |
457
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
379
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
| 5.179 $ | ﹤0,01 % |
84
+1
| +1 % | +66 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
380
Nomura Holdings
NMR
26,7 Mrd. $
| 5.076 $ | ﹤0,01 % |
519
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
381
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 5.068 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
382
SoundHound AI
SOUN
2,09 Mrd. $
| 4.876 $ | ﹤0,01 % |
810
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
383
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,75 Mrd. $
| 4.859 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
384
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 4.852 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
385
Quantinuum Inc
QNT
1,4 Mrd. $
| 4.806 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
386
Synopsys
SNPS
85,8 Mrd. $
| 4.784 $ | ﹤0,01 % |
11
+3
| +38 % | +1.223 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
387
Cipher Digital
CIFR
3,69 Mrd. $
| 4.748 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +5.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
388
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,5 Mrd. $
| 4.742 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
389
Newell Brands
NWL
2,42 Mrd. $
| 4.715 $ | ﹤0,01 % |
893
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
390
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 4.701 $ | ﹤0,01 % |
50
+5
| +11 % | +465 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
391
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
| 4.690 $ | ﹤0,01 % |
35
-309
| -90 % | -37.972 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
392
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 4.678 $ | ﹤0,01 % |
24
+4
| +20 % | +785 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
393
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
| 4.676 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
394
QuantumScape Corp
QS
2,46 Mrd. $
| 4.645 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
395
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 4.558 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
396
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
| 4.512 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
397
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| 4.510 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
398
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 4.499 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
399
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
| 4.341 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
400
Owens Corning
OC
8,84 Mrd. $
| 4.203 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LC
AGC
JHWEPV
SP
EMB
WM
TGV
2
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .