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Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
| 9.653 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
327
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,08 Mrd. $
| 9.341 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
328
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
291 Mio. $
| 9.196 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +9.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 9.194 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
330
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
| 9.190 $ | ﹤0,01 % |
167
+137
| +457 % | +8.197 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
331
Twilio
TWLO
39,7 Mrd. $
| 9.066 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
332
BlackBerry
BB
5,21 Mrd. $
| 9.040 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
333
United Rentals
URI
65 Mrd. $
| 9.007 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
334
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
| 8.944 $ | ﹤0,01 % |
+236
| Neu | +9.503 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
335
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 8.713 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
336
Himax Technologies
HIMX
2,07 Mrd. $
| 8.442 $ | ﹤0,01 % |
600
+300
| +100 % | +4.155 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
337
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 8.441 $ | ﹤0,01 % |
139
-16
| -10 % | -1.005 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
338
Cigna
CI
81 Mrd. $
| 8.427 $ | ﹤0,01 % |
31
-2
| -6 % | -564 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
339
Travel + Leisure Co
TNL
4,11 Mrd. $
| 8.352 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
340
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 8.319 $ | ﹤0,01 % |
27
+26
| +2.600 % | +8.064 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
341
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 8.239 $ | ﹤0,01 % |
302
+80
| +36 % | +2.399 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
342
Axos Financial
AX
5,1 Mrd. $
| 8.224 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
343
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 8.136 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +8.350 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
344
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
| 7.869 $ | ﹤0,01 % |
136
+29
| +27 % | +1.784 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
345
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
| 7.796 $ | ﹤0,01 % |
62
+1
| +2 % | +131 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
346
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 7.594 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
347
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
| 7.511 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
348
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
584 Mio. $
| 7.480 $ | ﹤0,01 % |
211
+42
| +25 % | +1.418 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
349
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 7.237 $ | ﹤0,01 % |
28
-2
| -7 % | -531 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
350
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
| 6.933 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .