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Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Xylem
XYL
24,5 Mrd. $
| 11.123 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
302
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
| 10.992 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +11.939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
nVent Electric
NVT
22,6 Mrd. $
| 10.905 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
304
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
| 10.883 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
305
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 10.842 $ | ﹤0,01 % |
137
+90
| +191 % | +7.253 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
306
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
| 10.826 $ | ﹤0,01 % |
10
+1
| +11 % | +1.202 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
307
MongoDB
MDB
29,5 Mrd. $
| 10.807 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
308
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 10.756 $ | ﹤0,01 % |
157
+15
| +11 % | +1.097 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
309
HSBC
HSBC
317 Mrd. $
| 10.725 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
310
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
550 Mio. $
| 10.655 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
311
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,02 Mrd. $
| 10.603 $ | ﹤0,01 % |
365
+4
| +1 % | +116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
312
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| 10.498 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
313
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,91 Mrd. $
| 10.466 $ | ﹤0,01 % |
+194
| Neu | +11.081 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
314
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 10.366 $ | ﹤0,01 % |
70
+10
| +17 % | +1.403 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
315
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
| 10.309 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
316
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
| 10.307 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +10.117 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
317
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
| 10.257 $ | ﹤0,01 % |
23
+2
| +10 % | +900 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
318
Aaon
AAON
6,09 Mrd. $
| 10.179 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
319
CALL
Riot Platforms
RIOT
5,17 Mrd. $
| 10.075 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +10.521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
320
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,67 Mrd. $
| 9.984 $ | ﹤0,01 % |
245
+192
| +362 % | +7.988 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
321
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 9.944 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
322
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
| 9.730 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
323
Halliburton
HAL
28 Mrd. $
| 9.699 $ | ﹤0,01 % |
305
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
324
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
455 Mio. $
| 9.688 $ | ﹤0,01 % |
234
+183
| +359 % | +7.694 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
325
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,34 Mrd. $
| 9.654 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .