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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Xylem
XYL
US$217億
| US$1.11萬 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
302
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$1.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
303
nVent Electric
NVT
US$186億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
304
Rockwell Automation
ROK
US$450億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
305
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
274
+180
| +191% | +US$7,253 |
2026 Q2
1季度
|
|
306
TransDigm Group
TDG
US$661億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
10
+1
| +11% | +US$1,202 |
2026 Q2
1季度
|
|
307
MongoDB
MDB
US$272億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
308
Uber
UBER
US$1415億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
157
+15
| +11% | +US$1,097 |
2026 Q2
1季度
|
|
309
HSBC
HSBC
US$3052億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
310
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.23億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
311
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.3億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
365
+4
| +1% | +US$116 |
2026 Q2
1季度
|
|
312
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
313
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
+194
| 新 | +US$1.11萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
314
Gilead Sciences
GILD
US$2099億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
70
+10
| +17% | +US$1,403 |
2026 Q2
1季度
|
|
315
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
316
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$212億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
+68
| 新 | +US$1.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
317
Motorola Solutions
MSI
US$883億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
23
+2
| +10% | +US$900 |
2026 Q2
1季度
|
|
318
Aaon
AAON
US$64.5億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
319
買權
Riot Platforms
RIOT
US$68億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$1.05萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
320
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.8億
| US$9,984 | ﹤0.01% |
245
+192
| +362% | +US$7,988 |
2026 Q2
1季度
|
|
321
Trane Technologies
TT
US$931億
| US$9,944 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
322
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8億
| US$9,730 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
323
Halliburton
HAL
US$273億
| US$9,699 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
324
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.32億
| US$9,688 | ﹤0.01% |
234
+183
| +359% | +US$7,694 |
2026 Q2
1季度
|
|
325
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$21.7億
| US$9,654 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
PC
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。