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Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$927만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
745
신규
77
증가
152
축소
69
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Xylem
XYL
US$249억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
302
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$1.19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
303
nVent Electric
NVT
US$237억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
304
Rockwell Automation
ROK
US$489억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
305
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
137
+90
| +191% | +US$7.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
306
TransDigm Group
TDG
US$628억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
10
+1
| +11% | +US$1.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
307
MongoDB
MDB
US$314억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
308
Uber
UBER
US$1393억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
157
+15
| +11% | +US$1.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
309
HSBC
HSBC
US$3216억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
310
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.5억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
311
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
365
+4
| +1% | +US$116 |
2026 Q2
1분기
|
|
312
Hilton Worldwide
HLT
US$817억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
313
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.2억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
+194
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
314
Gilead Sciences
GILD
US$1901억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
70
+10
| +17% | +US$1.4천 |
2026 Q2
1분기
|
|
315
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$180억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
316
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$1.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
317
Motorola Solutions
MSI
US$772억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
23
+2
| +10% | +US$900 |
2026 Q2
1분기
|
|
318
Aaon
AAON
US$61.1억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
319
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$53.9억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
320
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.7억
| US$10천 | ﹤0.01% |
245
+192
| +362% | +US$7.99천 |
2026 Q2
1분기
|
|
321
Trane Technologies
TT
US$1036억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
322
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
323
Halliburton
HAL
US$280억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
324
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.56억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
234
+183
| +359% | +US$7.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
325
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.3억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EMB
WM
Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Downshift Financial 측은 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
- Downshift Financial 측이 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61% 비중을 차지해요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.