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Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$927만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
745
신규
77
증가
152
축소
69
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$1.42만 | 0.01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
277
Idexx Laboratories
IDXX
US$436억
| US$1.41만 | 0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
278
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$1.38만 | 0.01% |
13
-1
| -7% | -US$1.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
279
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$1.37만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.41만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
280
Grupo Cibest SA
CIB
US$230억
| US$1.36만 | 0.01% |
147
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
281
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$1.36만 | 0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
282
Stitch Fix
SFIX
US$3.44억
| US$1.36만 | 0.01% |
+5,293
| 신규 | +US$1.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
283
Interactive Brokers
IBKR
US$387억
| US$1.32만 | 0.01% |
154
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
284
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$1.3만 | 0.01% |
70
-5
| -7% | -US$1.04천 |
2026 Q2
1분기
|
|
285
Zscaler
ZS
US$377억
| US$1.3만 | 0.01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
286
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$1.29만 | 0.01% |
+137
| 신규 | +US$1.33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
287
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$1.29만 | 0.01% |
73
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
288
Nu Holdings
NU
US$727억
| US$1.27만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
289
Ecolab
ECL
US$808억
| US$1.26만 | 0.01% |
46
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
290
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$1.25만 | 0.01% |
+256
| 신규 | +US$1.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
291
Digital Realty Trust
DLR
US$654억
| US$1.25만 | 0.01% |
71
+65
| +1,083% | +US$1.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
292
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$1.21만 | 0.01% |
+223
| 신규 | +US$1.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
293
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$1.19만 | 0.01% |
105
+81
| +338% | +US$9.39천 |
2026 Q2
1분기
|
|
294
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$1.19만 | 0.01% |
236
+189
| +402% | +US$9.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
295
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.3억
| US$1.19만 | 0.01% |
339
+1
| +0.3% | +US$37 |
2026 Q2
1분기
|
|
296
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$1.15만 | 0.01% |
92
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
297
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
388
+307
| +379% | +US$9.16천 |
2026 Q2
1분기
|
|
298
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
377
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
299
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
300
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$3.38억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
992
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EMB
WM
Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Downshift Financial 측은 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
- Downshift Financial 측이 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61% 비중을 차지해요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.