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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,09 bi
| US$ 14,2 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
277
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 14,1 mil | 0,01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
278
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
13
-1
| -7% | -US$ 1,09 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
279
Opção de venda
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 14,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 23,1 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
147
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
281
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
282
Stitch Fix
SFIX
US$ 342 mi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
+5.293
| Nova | +US$ 18,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,4 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
154
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
284
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
70
-5
| -7% | -US$ 1,04 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
285
Zscaler
ZS
US$ 41,6 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
286
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
+137
| Nova | +US$ 13,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
287
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,29 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
73
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
288
Nu Holdings
NU
US$ 73,2 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
289
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
46
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
290
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
+256
| Nova | +US$ 12,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,9 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
71
+65
| +1.083% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
292
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 12,1 mil | 0,01% |
+223
| Nova | +US$ 12,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
105
+81
| +338% | +US$ 9,39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
236
+189
| +402% | +US$ 9,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
295
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
339
+1
| +0,3% | +US$ 37 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
296
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
92
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
297
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
388
+307
| +379% | +US$ 9,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
298
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
377
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
299
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
300
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$ 345 mi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
992
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.