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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
486
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
252
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,62 bi
| US$ 17,8 mil | 0,01% |
174
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
253
Morgan Stanley
MS
US$ 282 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
94
+37
| +65% | +US$ 7,86 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
254
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
+119
| Nova | +US$ 18,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
255
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
65
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
256
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
106
+6
| +6% | +US$ 1,13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
257
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
190
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
258
Roblox
RBLX
US$ 37,8 bi
| US$ 17,2 mil | 0,01% |
407
+400
| +5.714% | +US$ 18,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
259
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,17 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
82
+36
| +78% | +US$ 7,86 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
260
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
142
+140
| +7.000% | +US$ 17,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
261
Carrier Global
CARR
US$ 46,4 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
305
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
262
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
194
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
263
Keysight
KEYS
US$ 53,6 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
+44
| Nova | +US$ 14,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
264
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
192
+34
| +22% | +US$ 3,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
265
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,15 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
266
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,59 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
267
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,37 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
277
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
268
Bank OZK
OZK
US$ 5,52 bi
| US$ 15,7 mil | 0,01% |
342
+158
| +86% | +US$ 7,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
Wabtec
WAB
US$ 46 bi
| US$ 15,4 mil | 0,01% |
54
+8
| +17% | +US$ 2,28 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
270
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
188
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
271
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,3 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
404
+315
| +354% | +US$ 11,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
272
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,81 bi
| US$ 14,8 mil | 0,01% |
323
+218
| +208% | +US$ 10 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
273
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 14,8 mil | 0,01% |
+232
| Nova | +US$ 16,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
274
Okta
OKTA
US$ 37,2 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
275
ASE Group
ASX
US$ 101 bi
| US$ 14,4 mil | 0,01% |
323
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.