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Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 17.992 $ | 0,01 % |
486
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
252
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,61 Mrd. $
| 17.769 $ | 0,01 % |
174
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
253
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 17.680 $ | 0,01 % |
94
+37
| +65 % | +7.862 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
254
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 17.431 $ | 0,01 % |
+119
| Neu | +18.418 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
255
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 17.281 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
256
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 17.268 $ | 0,01 % |
106
+6
| +6 % | +1.128 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
257
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 17.260 $ | 0,01 % |
190
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
Roblox
RBLX
37,4 Mrd. $
| 17.245 $ | 0,01 % |
407
+400
| +5.714 % | +18.150 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
259
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,18 Mrd. $
| 16.967 $ | 0,01 % |
82
+36
| +78 % | +7.864 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
260
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
| 16.847 $ | 0,01 % |
142
+140
| +7.000 % | +17.726 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
261
Carrier Global
CARR
46,3 Mrd. $
| 16.732 $ | 0,01 % |
305
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
262
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 16.377 $ | 0,01 % |
194
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
263
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
| 16.018 $ | 0,01 % |
+44
| Neu | +14.492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
264
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 15.915 $ | 0,01 % |
192
+34
| +22 % | +3.098 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
265
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,21 Mrd. $
| 15.912 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
266
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,69 Mrd. $
| 15.889 $ | 0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
267
iShares Global Energy ETF
IXC
3,31 Mrd. $
| 15.781 $ | 0,01 % |
277
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
268
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
| 15.718 $ | 0,01 % |
342
+158
| +86 % | +7.884 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
269
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 15.380 $ | 0,01 % |
54
+8
| +17 % | +2.275 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
270
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 15.049 $ | 0,01 % |
188
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
271
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,33 Mrd. $
| 15.017 $ | 0,01 % |
404
+315
| +354 % | +11.873 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
272
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,83 Mrd. $
| 14.802 $ | 0,01 % |
323
+218
| +208 % | +10.026 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
273
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 14.778 $ | 0,01 % |
+232
| Neu | +16.097 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
274
Okta
OKTA
33,9 Mrd. $
| 14.638 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
275
ASE Group
ASX
106 Mrd. $
| 14.361 $ | 0,01 % |
323
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .