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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Xylem
XYL
US$ 25,4 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
302
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,8 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+76
| Nova | +US$ 11,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
nVent Electric
NVT
US$ 20,5 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
304
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,5 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
305
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
137
+90
| +191% | +US$ 7,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
306
TransDigm Group
TDG
US$ 61 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
10
+1
| +11% | +US$ 1,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
307
MongoDB
MDB
US$ 30 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
Uber
UBER
US$ 137 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
157
+15
| +11% | +US$ 1,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
309
HSBC
HSBC
US$ 310 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
108
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$ 541 mi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
311
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,99 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
365
+4
| +1% | +US$ 116 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
312
Hilton Worldwide
HLT
US$ 79 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,94 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
+194
| Nova | +US$ 11,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
70
+10
| +17% | +US$ 1,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,5 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
316
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
+68
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,4 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
23
+2
| +10% | +US$ 900 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
318
Aaon
AAON
US$ 5,74 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
319
Opção de compra
Riot Platforms
RIOT
US$ 4,74 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 10,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,67 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
245
+192
| +362% | +US$ 7,99 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
321
Trane Technologies
TT
US$ 98,9 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
322
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,32 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
323
Halliburton
HAL
US$ 29,1 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
305
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 450 mi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
234
+183
| +359% | +US$ 7,69 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
325
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,23 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
161
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.