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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Xylem
XYL
USD 25.4 mil M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
302
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.7 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 11.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
nVent Electric
NVT
USD 20.4 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
304
Rockwell Automation
ROK
USD 47.4 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
305
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
137
+90
| +191% | +USD 7.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
306
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
10
+1
| +11% | +USD 1.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
307
MongoDB
MDB
USD 29.9 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
Uber
UBER
USD 137 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
157
+15
| +11% | +USD 1.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
309
HSBC
HSBC
USD 310 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 540 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
311
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1987 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
365
+4
| +1% | +USD 116 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
312
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3940 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
+194
| Nuevas | +USD 11.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
70
+10
| +17% | +USD 1.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.5 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
316
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Motorola Solutions
MSI
USD 79.4 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
23
+2
| +10% | +USD 900 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
318
Aaon
AAON
USD 5700 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
319
Opción de compra
Riot Platforms
RIOT
USD 4706 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1667 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
245
+192
| +362% | +USD 7.99 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
321
Trane Technologies
TT
USD 98.4 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
322
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7320 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
323
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 450 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
234
+183
| +359% | +USD 7.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
325
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2225 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.