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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 6.9 k | ﹤0.01% |
283
-58
| -17% | -USD 1.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
352
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 6.78 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
353
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 6.77 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
354
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 6.72 k | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
355
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 6.62 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
356
Woori Financial
WF
USD 16.4 mil M
| USD 6.57 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
357
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2034 M
| USD 6.53 k | ﹤0.01% |
+82
| Nuevas | +USD 6.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
358
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 316 M
| USD 6.49 k | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
359
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 6.43 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
360
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8014 M
| USD 6.33 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
361
Opción de compra
Cipher Digital
CIFR
USD 3295 M
| USD 6.33 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 7.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
362
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 6.31 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
363
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 6.26 k | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
364
Nutanix
NTNX
USD 19.1 mil M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
365
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
18
+5
| +38% | +USD 1.64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
366
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 5.9 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
367
Masco
MAS
USD 15 mil M
| USD 5.86 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
368
Timken Company
TKR
USD 7576 M
| USD 5.84 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
369
Baker Hughes
BKR
USD 55.5 mil M
| USD 5.82 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
370
Sanmina
SANM
USD 8346 M
| USD 5.8 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
371
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1996 M
| USD 5.65 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
372
Opción de compra
Himax Technologies
HIMX
USD 1975 M
| USD 5.63 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 5.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
373
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
374
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
375
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 5.39 k | ﹤0.01% |
80
-20
| -20% | -USD 1.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.