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Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
AT&T
T
160 Mrd. $
| 6.905 $ | ﹤0,01 % |
283
-58
| -17 % | -1.399 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
352
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 6.782 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
353
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
| 6.774 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
354
ICICI Bank
IBN
107 Mrd. $
| 6.722 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
355
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| 6.622 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
356
Woori Financial
WF
17,4 Mrd. $
| 6.572 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
357
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 6.530 $ | ﹤0,01 % |
+82
| Neu | +6.655 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
358
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
316 Mio. $
| 6.490 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
359
Progressive
PGR
129 Mrd. $
| 6.427 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
360
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,93 Mrd. $
| 6.333 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
361
CALL
Cipher Digital
CIFR
3,69 Mrd. $
| 6.330 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +7.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
362
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 6.310 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
363
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 6.258 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
364
Nutanix
NTNX
18,5 Mrd. $
| 5.985 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
365
Cadence Design Systems
CDNS
88,1 Mrd. $
| 5.943 $ | ﹤0,01 % |
18
+5
| +38 % | +1.643 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
366
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,2 Mrd. $
| 5.898 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
367
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
| 5.864 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
368
Timken Company
TKR
7,85 Mrd. $
| 5.838 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
369
Baker Hughes
BKR
55,2 Mrd. $
| 5.819 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
370
Sanmina
SANM
9,1 Mrd. $
| 5.803 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
371
iShares US Transportation ETF
IYT
1,99 Mrd. $
| 5.653 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
372
CALL
Himax Technologies
HIMX
2,07 Mrd. $
| 5.628 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +5.540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
373
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
| 5.496 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
374
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| 5.475 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
375
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 5.387 $ | ﹤0,01 % |
80
-20
| -20 % | -1.389 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .