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DF

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PUK-Symbol
401
Prudential
PUK
29,4 Mrd. $
4.181 $ ﹤0,01 %
169
– –
2026 Q2
1 Quartal
WCN-Symbol
402
Waste Connections
WCN
42,6 Mrd. $
4.156 $ ﹤0,01 %
27
– –
2026 Q2
1 Quartal
MCO-Symbol
403
Moody's
MCO
82,3 Mrd. $
4.087 $ ﹤0,01 %
9
– –
2026 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
404
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
4.077 $ ﹤0,01 %
25
+4
+19 % +716 $
2026 Q2
1 Quartal
EQIX-Symbol
405
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
4.046 $ ﹤0,01 %
4
– –
2026 Q2
1 Quartal
MPWR-Symbol
406
Monolithic Power Systems
MPWR
61,4 Mrd. $
4.042 $ ﹤0,01 %
3
+2
+200 % +2.620 $
2026 Q2
1 Quartal
RIOT-Symbol
407
Riot Platforms
RIOT
5,17 Mrd. $
4.030 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +4.208 $
2026 Q3
0 Quartale
IWP-Symbol
408
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
3.993 $ ﹤0,01 %
29
– –
2026 Q2
1 Quartal
NXT-Symbol
409
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
3.897 $ ﹤0,01 %
50
– –
2026 Q2
1 Quartal
ETSY-Symbol
410
Etsy
ETSY
8,02 Mrd. $
3.860 $ ﹤0,01 %
54
– –
2026 Q2
1 Quartal
FNDC-Symbol
411
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
3.859 $ ﹤0,01 %
77
– –
2026 Q2
1 Quartal
ITW-Symbol
412
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
3.859 $ ﹤0,01 %
15
– –
2026 Q2
1 Quartal
ROP-Symbol
413
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
3.844 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +4.216 $
2026 Q3
0 Quartale
FDXF-Symbol
414
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
3.828 $ ﹤0,01 %
35
– –
2026 Q2
1 Quartal
KRE-Symbol
415
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
3.750 $ ﹤0,01 %
54
– –
2026 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
416
American International
AIG
42,8 Mrd. $
3.721 $ ﹤0,01 %
50
– –
2026 Q2
1 Quartal
ODFL-Symbol
417
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,1 Mrd. $
3.689 $ ﹤0,01 %
21
– –
2026 Q2
1 Quartal
STX-Symbol
418
Seagate
STX
154 Mrd. $
3.689 $ ﹤0,01 %
4
+1
+33 % +854 $
2026 Q2
1 Quartal
PNR-Symbol
419
Pentair
PNR
8,44 Mrd. $
3.656 $ ﹤0,01 %
69
– –
2026 Q2
1 Quartal
RUNN-Symbol
420
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
430 Mio. $
3.640 $ ﹤0,01 %
+112
Neu +3.803 $
2026 Q3
0 Quartale
ROBT-Symbol
421
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
751 Mio. $
3.554 $ ﹤0,01 %
60
– –
2026 Q2
1 Quartal
EWBC-Symbol
422
East-West Bancorp
EWBC
17,6 Mrd. $
3.470 $ ﹤0,01 %
28
– –
2026 Q2
1 Quartal
BBD-Symbol
423
Banco Bradesco
BBD
45,6 Mrd. $
3.418 $ ﹤0,01 %
971
– –
2026 Q2
1 Quartal
DD-Symbol
424
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
3.377 $ ﹤0,01 %
26
– –
2026 Q2
1 Quartal
NXPI-Symbol
425
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
3.325 $ ﹤0,01 %
14
– –
2026 Q2
1 Quartal
15 16
17
18 19

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Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
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ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
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ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .