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DF

Downshift Financial Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,51 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,21 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,69 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,52 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,62 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+709.924 $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+511.094 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+346.465 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,62 %
2 Technologie 4,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,76 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CEG-Symbol
426
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
3.302 $ ﹤0,01 %
13
+4
+44 % +1.069 $
2026 Q2
1 Quartal
ADI-Symbol
427
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3.174 $ ﹤0,01 %
8
+5
+167 % +1.883 $
2026 Q2
1 Quartal
PSQO-Symbol
428
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
308 Mio. $
3.125 $ ﹤0,01 %
152
+20
+15 % +415 $
2026 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
429
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
3.095 $ ﹤0,01 %
29
– –
2026 Q2
1 Quartal
HWM-Symbol
430
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
3.007 $ ﹤0,01 %
13
+5
+63 % +1.316 $
2026 Q2
1 Quartal
BNO-Symbol
431
United States Brent Oil Fund
BNO
829 Mio. $
3.005 $ ﹤0,01 %
50
– –
2026 Q2
1 Quartal
EBAY-Symbol
432
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
2.969 $ ﹤0,01 %
28
– –
2026 Q2
1 Quartal
ORA-Symbol
433
Ormat Technologies
ORA
5,37 Mrd. $
2.928 $ ﹤0,01 %
32
– –
2026 Q2
1 Quartal
TUR-Symbol
434
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
156 Mio. $
2.907 $ ﹤0,01 %
+86
Neu +3.342 $
2026 Q3
0 Quartale
GVA-Symbol
435
Granite Construction
GVA
4,87 Mrd. $
2.898 $ ﹤0,01 %
25
– –
2026 Q2
1 Quartal
IRM-Symbol
436
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
2.885 $ ﹤0,01 %
26
– –
2026 Q2
1 Quartal
BSX-Symbol
437
Boston Scientific
BSX
66,1 Mrd. $
2.881 $ ﹤0,01 %
66
– –
2026 Q2
1 Quartal
AZO-Symbol
438
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
2.830 $ ﹤0,01 %
1
– –
2026 Q2
1 Quartal
ESML-Symbol
439
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
2.808 $ ﹤0,01 %
54
– –
2026 Q2
1 Quartal
RELX-Symbol
440
RELX
RELX
68,4 Mrd. $
2.787 $ ﹤0,01 %
84
– –
2026 Q2
1 Quartal
HASI-Symbol
441
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,58 Mrd. $
2.722 $ ﹤0,01 %
76
– –
2026 Q2
1 Quartal
LNG-Symbol
442
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
2.690 $ ﹤0,01 %
10
– –
2026 Q2
1 Quartal
PPI-Symbol
443
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
156 Mio. $
2.659 $ ﹤0,01 %
+133
Neu +2.807 $
2026 Q3
0 Quartale
BCH-Symbol
444
Banco de Chile
BCH
20,1 Mrd. $
2.641 $ ﹤0,01 %
66
– –
2026 Q2
1 Quartal
FSLR-Symbol
445
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
2.627 $ ﹤0,01 %
15
– –
2026 Q2
1 Quartal
BP-Symbol
446
BP
BP
127 Mrd. $
2.611 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +2.532 $
2026 Q3
0 Quartale
DASH-Symbol
447
DoorDash
DASH
83,1 Mrd. $
2.570 $ ﹤0,01 %
14
+7
+100 % +1.413 $
2026 Q2
1 Quartal
VOOG-Symbol
448
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
2.564 $ ﹤0,01 %
30
– –
2026 Q2
1 Quartal
LNC-Symbol
449
Lincoln National
LNC
7,57 Mrd. $
2.536 $ ﹤0,01 %
63
– –
2026 Q2
1 Quartal
VIOO-Symbol
450
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
2.530 $ ﹤0,01 %
20
– –
2026 Q2
1 Quartal
16 17
18
19 20

Ähnliche Fonds

LC
Lavelle Capital San Francisco, California 232 Mio. $ AUM
AGC
ARP Global Capital Dubai 232 Mio. $ AUM
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J.H. Whitney Equity Partners VII New Canaan, Connecticut 232 Mio. $ AUM 63,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
  • Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .