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DF
Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ENI
E
84,3 Mrd. $
| 1.738 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
477
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 1.711 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
478
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
| 1.690 $ | ﹤0,01 % |
30
-4
| -12 % | -242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
479
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
| 1.689 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
480
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 1.684 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.647 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
481
Comfort Systems
FIX
49,2 Mrd. $
| 1.654 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
482
Natera
NTRA
58,5 Mrd. $
| 1.653 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
483
Mizuho Financial
MFG
119 Mrd. $
| 1.646 $ | ﹤0,01 % |
149
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
484
Datadog
DDOG
92,1 Mrd. $
| 1.643 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
485
3M
MMM
88,4 Mrd. $
| 1.642 $ | ﹤0,01 % |
10
-4
| -29 % | -682 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
486
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 1.625 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
487
Mettler-Toledo International
MTD
32,7 Mrd. $
| 1.511 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
488
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 1.499 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.455 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
489
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
| 1.470 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
490
Pool Corp
POOL
6,24 Mrd. $
| 1.457 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
491
Banco Bradesco
BBDO
41,2 Mrd. $
| 1.451 $ | ﹤0,01 % |
471
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
492
Toronto Dominion Bank
TD
199 Mrd. $
| 1.410 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
493
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1.349 $ | ﹤0,01 % |
16
+6
| +60 % | +483 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
494
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 1.330 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
495
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 1.306 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
496
National Grid
NGG
81,5 Mrd. $
| 1.289 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
497
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
| 1.281 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
498
ING
ING
93,6 Mrd. $
| 1.207 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
499
Teradyne
TER
52,6 Mrd. $
| 1.203 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +369 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
500
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
| 1.201 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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2
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .