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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ENI
E
USD 88.9 mil M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
477
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
478
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9439 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
30
-4
| -12% | -USD 242 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
479
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
480
PTC
PTC
USD 21.1 mil M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.65 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
481
Comfort Systems
FIX
USD 40.9 mil M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
482
Natera
NTRA
USD 58.2 mil M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
483
Mizuho Financial
MFG
USD 116 mil M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
149
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
484
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
485
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
10
-4
| -29% | -USD 682 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
486
TotalEnergies
TTE
USD 205 mil M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
487
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.5 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
488
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
489
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
490
Pool Corp
POOL
USD 7235 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
491
Banco Bradesco
BBDO
USD 41 mil M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
492
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
493
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +USD 483 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
494
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
495
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
496
National Grid
NGG
USD 82.3 mil M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
497
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
498
ING
ING
USD 90.5 mil M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
499
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 369 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
500
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.