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Downshift Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
13.02%
推定1年リターン
12.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0%
1年予想リターン
+12.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
+$927万
(+4.2%)
資金フロー
+$739万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.84%
保有額
745
新規
77
買い増し
152
減少
69
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$251万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$221万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$169万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$152万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$362万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$101万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$71万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$51.1万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$34.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.59% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ENI
E
$889億
| $1,738 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
477
Novartis
NVS
$2872億
| $1,711 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
478
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.4億
| $1,690 | ﹤0.01% |
30
-4
| -12% | -$242 |
2026 Q2
1四半期
|
|
479
Vertiv
VRT
$748億
| $1,689 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
480
PTC
PTC
$211億
| $1,684 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,647 |
2026 Q3
0四半期
|
|
481
Comfort Systems
FIX
$409億
| $1,654 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
482
Natera
NTRA
$582億
| $1,653 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
483
Mizuho Financial
MFG
$1155億
| $1,646 | ﹤0.01% |
149
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
484
Datadog
DDOG
$968億
| $1,643 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
485
3M
MMM
$895億
| $1,642 | ﹤0.01% |
10
-4
| -29% | -$682 |
2026 Q2
1四半期
|
|
486
TotalEnergies
TTE
$2046億
| $1,625 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
487
Mettler-Toledo International
MTD
$335億
| $1,511 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
488
Newmont
NEM
$1147億
| $1,499 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$1,455 |
2026 Q3
0四半期
|
|
489
Diamondback Energy
FANG
$576億
| $1,470 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
490
Pool Corp
POOL
$72.3億
| $1,457 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
491
Banco Bradesco
BBDO
$410億
| $1,451 | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
492
Toronto Dominion Bank
TD
$2035億
| $1,410 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
493
Amphenol
APH
$1827億
| $1,349 | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +$483 |
2026 Q2
1四半期
|
|
494
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $1,330 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
495
M&T Bank
MTB
$320億
| $1,306 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
496
National Grid
NGG
$823億
| $1,289 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
497
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $1,281 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
498
ING
ING
$905億
| $1,207 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
499
Teradyne
TER
$483億
| $1,203 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +$369 |
2026 Q2
1四半期
|
|
500
Cencora
COR
$632億
| $1,201 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
EMB
WM
Downshift Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Downshift Financialは745銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$2.23億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Downshift Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$739万を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち152銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWestern Digitalで、保有株数は817株、評価額は$37.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$362万相当を売却しました。
- Downshift Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は817株、評価額は$37.1万でした。
- Downshift Financialは2026年第3四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- Downshift Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$362万相当を減らしました。
- Downshift Financialは2026年第3四半期にiShares US Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.69万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Downshift Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの61%を占めています。
- Downshift Financialは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Downshift Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$2.32億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDownshift Financialの 13F報告書 に基づいています。