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Downshift Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
13.02%
推定1年リターン
12.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0%
1年予想リターン
+12.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
+$927万
(+4.2%)
資金フロー
+$739万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.84%
保有額
745
新規
77
買い増し
152
減少
69
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$251万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$221万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$169万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$152万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$362万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$101万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$71万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$51.1万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$34.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.59% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $2,506 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
452
Aehr Test Systems
AEHR
$18.1億
| $2,491 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
453
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$35.7億
| $2,425 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
454
LG Display
LPL
$25.9億
| $2,369 | ﹤0.01% |
803
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
455
AerCap
AER
$229億
| $2,296 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
456
NatWest
NWG
$665億
| $2,124 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
457
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1328億
| $2,091 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -$1,024 |
2026 Q2
1四半期
|
|
458
Barclays
BCS
$725億
| $2,087 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
459
Cloudflare
NET
$1160億
| $2,084 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
460
Abbott
ABT
$1794億
| $2,075 | ﹤0.01% |
21
-12
| -36% | -$1,253 |
2026 Q2
1四半期
|
|
461
W.P. Carey
WPC
$146億
| $2,068 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
462
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$218億
| $2,011 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$1,936 |
2026 Q3
0四半期
|
|
463
Danaher
DHR
$1620億
| $1,994 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
464
Paychex
PAYX
$420億
| $1,970 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
465
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.4億
| $1,952 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
466
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $1,949 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
467
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.3億
| $1,913 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
468
Marsh
MRSH
$942億
| $1,878 | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -$732 |
2026 Q2
1四半期
|
|
469
UBS Group
UBS
$1420億
| $1,877 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
470
Coinbase
COIN
$434億
| $1,864 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
471
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.3億
| $1,845 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
472
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $1,840 | ﹤0.01% |
10
+1
| +11% | +$173 |
2026 Q2
1四半期
|
|
473
Teledyne Technologies
TDY
$290億
| $1,820 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +$1,272 |
2026 Q2
1四半期
|
|
474
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$254億
| $1,786 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
475
F5
FFIV
$258億
| $1,781 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$1,645 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
EMB
WM
Downshift Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Downshift Financialは745銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$2.23億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Downshift Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$739万を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち152銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWestern Digitalで、保有株数は817株、評価額は$37.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$362万相当を売却しました。
- Downshift Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は817株、評価額は$37.1万でした。
- Downshift Financialは2026年第3四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- Downshift Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$362万相当を減らしました。
- Downshift Financialは2026年第3四半期にiShares US Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.69万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Downshift Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの61%を占めています。
- Downshift Financialは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Downshift Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$2.32億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDownshift Financialの 13F報告書 に基づいています。