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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$2,506 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
452
Aehr Test Systems
AEHR
US$20億
| US$2,491 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
453
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.5億
| US$2,425 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
454
LG Display
LPL
US$25.7億
| US$2,369 | ﹤0.01% |
803
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
455
AerCap
AER
US$267億
| US$2,296 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
456
NatWest
NWG
US$621億
| US$2,124 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
457
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376億
| US$2,091 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -US$1,024 |
2026 Q2
1季度
|
|
458
Barclays
BCS
US$759億
| US$2,087 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
459
Cloudflare
NET
US$1141億
| US$2,084 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
460
Abbott
ABT
US$1858億
| US$2,075 | ﹤0.01% |
21
-12
| -36% | -US$1,253 |
2026 Q2
1季度
|
|
461
W.P. Carey
WPC
US$149億
| US$2,068 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
462
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$213億
| US$2,011 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,936 |
2026 Q3
0個季度
|
|
463
Danaher
DHR
US$1633億
| US$1,994 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
464
Paychex
PAYX
US$410億
| US$1,970 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
465
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.1億
| US$1,952 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
466
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$1,949 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
467
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.8億
| US$1,913 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
468
Marsh
MRSH
US$978億
| US$1,878 | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -US$732 |
2026 Q2
1季度
|
|
469
UBS Group
UBS
US$1468億
| US$1,877 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
470
Coinbase
COIN
US$346億
| US$1,864 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
471
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$1,845 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
472
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$1,840 | ﹤0.01% |
10
+1
| +11% | +US$173 |
2026 Q2
1季度
|
|
473
Teledyne Technologies
TDY
US$300億
| US$1,820 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$1,272 |
2026 Q2
1季度
|
|
474
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273億
| US$1,786 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
475
F5
FFIV
US$180億
| US$1,781 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$1,645 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
EMB
WM
PC
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。