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Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 2.506 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
452
Aehr Test Systems
AEHR
2,02 Mrd. $
| 2.491 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
453
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,31 Mrd. $
| 2.425 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
454
LG Display
LPL
2,64 Mrd. $
| 2.369 $ | ﹤0,01 % |
803
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
455
AerCap
AER
22,7 Mrd. $
| 2.296 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
456
NatWest
NWG
67,9 Mrd. $
| 2.124 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
457
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
| 2.091 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -1.024 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
458
Barclays
BCS
74,4 Mrd. $
| 2.087 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
459
Cloudflare
NET
104 Mrd. $
| 2.084 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
460
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 2.075 $ | ﹤0,01 % |
21
-12
| -36 % | -1.253 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
461
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 2.068 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
462
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,2 Mrd. $
| 2.011 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
463
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 1.994 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
464
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 1.970 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
465
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,78 Mrd. $
| 1.952 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
466
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 1.949 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
467
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,67 Mrd. $
| 1.913 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
468
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
| 1.878 $ | ﹤0,01 % |
11
-4
| -27 % | -732 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
469
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 1.877 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
470
Coinbase
COIN
45,1 Mrd. $
| 1.864 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
471
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,53 Mrd. $
| 1.845 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
472
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 1.840 $ | ﹤0,01 % |
10
+1
| +11 % | +173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
473
Teledyne Technologies
TDY
29,3 Mrd. $
| 1.820 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +1.272 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
474
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 1.786 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
475
F5
FFIV
25,9 Mrd. $
| 1.781 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .