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Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,07 Mrd. $
| 1.201 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
502
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 1.200 $ | ﹤0,01 % |
5
+4
| +400 % | +1.001 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
503
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 1.186 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
504
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
1,05 Mrd. $
| 1.168 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
505
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 1.162 $ | ﹤0,01 % |
4
+3
| +300 % | +1.105 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
506
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 1.156 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
507
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 1.143 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.045 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
508
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 1.130 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
509
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| 1.120 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +986 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
510
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 1.119 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
511
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 1.114 $ | ﹤0,01 % |
19
+11
| +138 % | +640 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
512
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 1.107 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
513
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 1.095 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
514
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 1.093 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
515
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 1.092 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
516
Hexcel
HXL
6,03 Mrd. $
| 1.091 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.264 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
517
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 1.090 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
518
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 1.088 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
519
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 1.081 $ | ﹤0,01 % |
4
+3
| +300 % | +840 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
520
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 1.075 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
521
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
| 1.050 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
522
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 1.022 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
523
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 1.011 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.013 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
524
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 999 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
525
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 991 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .