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DF
Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,85 Mrd. $
| 783 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +728 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
552
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 779 $ | ﹤0,01 % |
6
-5
| -45 % | -701 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
553
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
| 778 $ | ﹤0,01 % |
2
-2
| -50 % | -798 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
554
Haleon
HLN
44,7 Mrd. $
| 765 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
555
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
| 758 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
556
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,4 Mrd. $
| 709 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
557
Ciena
CIEN
48,5 Mrd. $
| 704 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
558
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,7 Mrd. $
| 699 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +689 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
559
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,76 Mrd. $
| 697 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
560
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
| 690 $ | ﹤0,01 % |
8
-3
| -27 % | -250 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
561
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,3 Mrd. $
| 685 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
562
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
| 684 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
563
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
564
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
| 675 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
565
Versigent PLC
VGNT
3,11 Mrd. $
| 674 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +668 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
566
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
567
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
| 664 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
568
Qiagen
QGEN
10,1 Mrd. $
| 656 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
569
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 647 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
570
The Gap Inc
GAP
8,24 Mrd. $
| 640 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
571
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
| 637 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +659 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
572
Raymond James Financial
RJF
29,9 Mrd. $
| 632 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
573
Sempra
SRE
54,1 Mrd. $
| 624 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
574
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
243 Mio. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +616 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
575
Once Upon a Farm PBC
OFRM
722 Mio. $
| 614 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
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2
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .