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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,71 bi
| US$ 783 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 728 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
552
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 779 | ﹤0,01% |
6
-5
| -45% | -US$ 701 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
553
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 778 | ﹤0,01% |
2
-2
| -50% | -US$ 798 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
554
Haleon
HLN
US$ 45,6 bi
| US$ 765 | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
555
ATI
ATI
US$ 22 bi
| US$ 758 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
556
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,6 bi
| US$ 709 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
557
Ciena
CIEN
US$ 45,8 bi
| US$ 704 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
558
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,6 bi
| US$ 699 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 689 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
559
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,74 bi
| US$ 697 | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 726 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
560
DexCom
DXCM
US$ 29,6 bi
| US$ 690 | ﹤0,01% |
8
-3
| -27% | -US$ 250 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
561
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,9 bi
| US$ 685 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
562
Dollar Tree
DLTR
US$ 24,6 bi
| US$ 684 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
563
Snowflake
SNOW
US$ 111 bi
| US$ 679 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
564
Robinhood
HOOD
US$ 86,8 bi
| US$ 675 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
565
Versigent PLC
VGNT
US$ 3 bi
| US$ 674 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 668 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
566
Cardinal Health
CAH
US$ 59,2 bi
| US$ 668 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
567
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 664 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
568
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| US$ 656 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
569
Arch Capital
ACGL
US$ 35 bi
| US$ 647 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
570
The Gap Inc
GAP
US$ 8,05 bi
| US$ 640 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
571
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,1 bi
| US$ 637 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 659 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
572
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,6 bi
| US$ 632 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
573
Sempra
SRE
US$ 55,4 bi
| US$ 624 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
574
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 242 mi
| US$ 617 | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 616 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
575
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$ 688 mi
| US$ 614 | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.