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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 517 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
602
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 517 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 494 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
603
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 514 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
604
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 514 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 525 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
605
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 508 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 492 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
606
Regency Centers
REG
US$ 13,5 bi
| US$ 503 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
607
FTAI Aviation
FTAI
US$ 15,9 bi
| US$ 501 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
608
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 491 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
609
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 490 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
610
JFrog
FROG
US$ 12,4 bi
| US$ 485 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
611
InterContinental Hotels
IHG
US$ 23,7 bi
| US$ 482 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
612
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 478 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
613
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 471 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
614
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 470 | ﹤0,01% |
5
-57
| -92% | -US$ 5,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
615
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 463 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
616
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 456 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
617
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 446 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
618
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| US$ 440 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
619
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,4 bi
| US$ 438 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
620
Somnigroup International
SGI
US$ 14,9 bi
| US$ 435 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
621
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 432 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
622
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 430 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
623
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 428 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
624
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 427 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
625
Fabrinet
FN
US$ 11,3 bi
| US$ 424 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.