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Downshift Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
13,02%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,27 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,84%
Posição
745
Nova
77
Aumentada
152
Reduzida
69
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 608 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
577
ITT
ITT
US$ 17 bi
| US$ 605 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
578
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 603 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
579
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 596 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
580
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,42 bi
| US$ 587 | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 595 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
581
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,2 bi
| US$ 576 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 632 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
582
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 575 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
583
Gen Digital
GEN
US$ 14,9 bi
| US$ 573 | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 721 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
584
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,3 bi
| US$ 571 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
585
Reddit
RDDT
US$ 27,8 bi
| US$ 570 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 567 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 673 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
587
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 565 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
588
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 564 | ﹤0,01% |
2
+1
| +100% | +US$ 284 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
589
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 551 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
590
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 551 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
591
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 551 | ﹤0,01% |
2
-2
| -50% | -US$ 630 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 550 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
593
Performance Food Group
PFGC
US$ 14,9 bi
| US$ 549 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
594
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 549 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
595
EPAM Systems
EPAM
US$ 7,03 bi
| US$ 542 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 517 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
596
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 539 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
597
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 536 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 551 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
598
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| US$ 531 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
599
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,32 bi
| US$ 529 | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 526 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
600
Universal Health Services
UHS
US$ 11 bi
| US$ 523 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EMB
WM
Revisão da carteira de Downshift Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Downshift Financial detinha 745 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Downshift Financial alocou US$ 7,39 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior compra de Downshift Financial no T3 2026 foi Western Digital: 817 ações no valor de US$ 371 mil.
- Downshift Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Downshift Financial em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Downshift Financial encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,9 mil.
- As dez maiores posições de Downshift Financial representam 61% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- Downshift Financial abriu 77 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Downshift Financial subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Downshift Financial referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.