¡Ya estamos en !
Descubre más
Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
| USD 608 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
577
ITT
ITT
USD 17 mil M
| USD 605 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
578
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 603 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
579
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 596 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
580
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2417 M
| USD 587 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 595 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
581
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 576 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 632 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
582
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 575 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
583
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| USD 573 | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 721 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
584
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| USD 571 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
585
Reddit
RDDT
USD 27.8 mil M
| USD 570 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 567 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 673 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
587
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 565 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
588
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 564 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 284 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
589
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 551 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
590
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 551 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
591
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 551 | ﹤0.01% |
2
-2
| -50% | -USD 630 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 550 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
593
Performance Food Group
PFGC
USD 14.9 mil M
| USD 549 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
594
Toyota
TM
USD 232 mil M
| USD 549 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
595
EPAM Systems
EPAM
USD 7029 M
| USD 542 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 517 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
596
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 539 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
597
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1060 M
| USD 536 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 551 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
598
MKS Inc
MKSI
USD 13.3 mil M
| USD 531 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
599
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4324 M
| USD 529 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 526 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
600
Universal Health Services
UHS
USD 11 mil M
| USD 523 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.