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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 418 | ﹤0.01% |
2
-25
| -93% | -USD 5.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
627
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 33.3 mil M
| USD 418 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
628
Alkermes
ALKS
USD 7348 M
| USD 405 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
629
Tradeweb Markets
TW
USD 25.9 mil M
| USD 403 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
630
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 403 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
631
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
USD 156 M
| USD 403 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 400 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
632
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 394 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -USD 846 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
633
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 137 mil M
| USD 390 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
634
CDW
CDW
USD 20.5 mil M
| USD 384 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 423 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
635
Hewlett Packard
HPE
USD 76.4 mil M
| USD 383 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 318 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
636
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 378 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 358 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
637
Expeditors International
EXPD
USD 25.4 mil M
| USD 369 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
638
Hartford Financial Services
HIG
USD 37.2 mil M
| USD 367 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
639
Incyte
INCY
USD 23.5 mil M
| USD 364 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
640
Resideo Technologies
REZI
USD 2689 M
| USD 363 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
641
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 357 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
642
Lennox International
LII
USD 13 mil M
| USD 355 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
643
On Holding
ONON
USD 11 mil M
| USD 355 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
644
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 355 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
645
Rubrik
RBRK
USD 26.5 mil M
| USD 343 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
646
Eagle Materials
EXP
USD 5373 M
| USD 342 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
647
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 340 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
648
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.8 mil M
| USD 336 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
649
Monster Beverage
MNST
USD 90.9 mil M
| USD 333 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
650
Rollins
ROL
USD 16.7 mil M
| USD 331 | ﹤0.01% |
11
-9
| -45% | -USD 338 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.