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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
The Mosaic Company
MOS
USD 5490 M
| USD 325 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
652
Carlisle Companies
CSL
USD 14 mil M
| USD 322 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
653
Rambus
RMBS
USD 9298 M
| USD 320 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
654
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 318 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
655
Levi Strauss
LEVI
USD 8191 M
| USD 315 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
656
Garrett Motion
GTX
USD 4103 M
| USD 312 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
657
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 309 | ﹤0.01% |
1
-1,046
| -100% | -USD 346 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
658
LPL Financial
LPLA
USD 25.1 mil M
| USD 306 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
659
HEICO Corp
HEI
USD 41.9 mil M
| USD 303 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
660
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.2 mil M
| USD 298 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
661
Fastenal
FAST
USD 60.5 mil M
| USD 297 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
662
Garmin
GRMN
USD 57 mil M
| USD 287 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
663
Public Storage
PSA
USD 57.8 mil M
| USD 283 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
664
Aon
AON
USD 65.1 mil M
| USD 277 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
665
Nasdaq
NDAQ
USD 57.7 mil M
| USD 276 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
666
Thor Industries
THO
USD 3650 M
| USD 276 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
667
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| USD 274 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
668
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 269 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
669
American Water Works
AWK
USD 28.5 mil M
| USD 259 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
670
Ventas
VTR
USD 44.6 mil M
| USD 255 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
671
Vulcan Materials
VMC
USD 34.8 mil M
| USD 245 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
672
Dollar General
DG
USD 30.7 mil M
| USD 239 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
673
Wynn Resorts
WYNN
USD 7736 M
| USD 238 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
674
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1435 M
| USD 234 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 228 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
675
Textron
TXT
USD 13.4 mil M
| USD 229 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.