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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| USD 124 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
702
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 123 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
703
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 116 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
704
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 115 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
705
Wingstop
WING
USD 3257 M
| USD 105 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
706
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 94 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
707
Veralto
VLTO
USD 25.4 mil M
| USD 94 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
708
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 92 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
709
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 92 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
710
CoreWeave
CRWV
USD 29.9 mil M
| USD 87 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
711
Aptiv
APTV
USD 8864 M
| USD 86 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
712
Planet Fitness
PLNT
USD 3950 M
| USD 84 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
713
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 74 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
714
uniQure
QURE
USD 1556 M
| USD 72 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
715
AdvanSix
ASIX
USD 424 M
| USD 64 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
716
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 62 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
717
Coupang
CPNG
USD 25 mil M
| USD 42 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
718
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 335 M
| USD 41 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
719
Banco Santander
SAN
USD 186 mil M
| USD 28 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
720
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 18 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
MBGL
721
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6003 M
| USD 17 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 20 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
722
Xerox
XRX
USD 336 M
| USD 16 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
723
Conduent
CNDT
USD 278 M
| USD 6 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
724
Peloton Interactive
PTON
USD 2357 M
| USD 5 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
725
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
USD 18.6 M
| USD 1 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.