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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Ferguson
FERG
USD 44.1 mil M
| USD 223 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
677
PVH
PVH
USD 3857 M
| USD 222 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
678
ResMed
RMD
USD 34.6 mil M
| USD 221 | ﹤0.01% |
1
-309
| -100% | -USD 67.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
679
Rocket Companies
RKT
USD 31.5 mil M
| USD 219 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
680
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 214 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
681
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 209 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -USD 224 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
682
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 206 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 207 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
683
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2755 M
| USD 205 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 205 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
684
Ameren
AEE
USD 29.5 mil M
| USD 199 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
685
ESAB
ESAB
USD 4125 M
| USD 198 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
686
Darden Restaurants
DRI
USD 24.3 mil M
| USD 193 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
687
GoDaddy
GDDY
USD 13.7 mil M
| USD 191 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 190 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
688
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 6102 M
| USD 190 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
689
NOV
NOV
USD 6869 M
| USD 187 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
690
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7357 M
| USD 179 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
ADIG
691
ADI Global Distribution Inc
ADIG
USD 1257 M
| USD 179 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 219 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
692
Northern Trust
NTRS
USD 30.5 mil M
| USD 169 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
693
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 166 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
694
Procore
PCOR
USD 9256 M
| USD 155 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
695
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| USD 148 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
696
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 147 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
697
EQT Corp
EQT
USD 33.8 mil M
| USD 146 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
698
Bath & Body Works
BBWI
USD 4118 M
| USD 143 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
699
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 142 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
700
Disc Medicine
IRON
USD 2918 M
| USD 131 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.