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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Ferguson
FERG
US$452億
| US$223 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
677
PVH
PVH
US$41.5億
| US$222 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
678
ResMed
RMD
US$331億
| US$221 | ﹤0.01% |
1
-309
| -100% | -US$6.74萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
679
Rocket Companies
RKT
US$427億
| US$219 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
680
MasTec
MTZ
US$140億
| US$214 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
681
Zoetis
ZTS
US$323億
| US$209 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$224 |
2026 Q2
1季度
|
|
682
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169億
| US$206 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$207 |
2026 Q3
0個季度
|
|
683
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.7億
| US$205 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$205 |
2026 Q3
0個季度
|
|
684
Ameren
AEE
US$312億
| US$199 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
685
ESAB
ESAB
US$51.5億
| US$198 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
686
Darden Restaurants
DRI
US$256億
| US$193 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
687
GoDaddy
GDDY
US$139億
| US$191 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$190 |
2026 Q3
0個季度
|
|
688
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$77.8億
| US$190 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
689
NOV
NOV
US$62.6億
| US$187 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
690
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$65.5億
| US$179 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
ADIG
691
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$13.9億
| US$179 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$219 |
2026 Q3
0個季度
|
|
692
Northern Trust
NTRS
US$313億
| US$169 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
693
Globe Life
GL
US$119億
| US$166 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
694
Procore
PCOR
US$114億
| US$155 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
695
C.H. Robinson
CHRW
US$145億
| US$148 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
696
Omnicom Group
OMC
US$237億
| US$147 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
697
EQT Corp
EQT
US$309億
| US$146 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
698
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1億
| US$143 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
699
Nike
NKE
US$573億
| US$142 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
700
Disc Medicine
IRON
US$35.9億
| US$131 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。