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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Autodesk
ADSK
US$542億
| US$418 | ﹤0.01% |
2
-25
| -93% | -US$5,702 |
2026 Q2
1季度
|
|
627
Rocket Lab Corp
RKLB
US$421億
| US$418 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
628
Alkermes
ALKS
US$80.2億
| US$405 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
629
Tradeweb Markets
TW
US$276億
| US$403 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
630
WEC Energy
WEC
US$385億
| US$403 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
631
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
US$1.55億
| US$403 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$400 |
2026 Q3
0個季度
|
|
632
S&P Global
SPGI
US$1375億
| US$394 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$846 |
2026 Q2
1季度
|
|
633
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1430億
| US$390 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
634
CDW
CDW
US$216億
| US$384 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$423 |
2026 Q3
0個季度
|
|
635
Hewlett Packard
HPE
US$671億
| US$383 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$318 |
2026 Q3
0個季度
|
|
636
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$118億
| US$378 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$358 |
2026 Q3
0個季度
|
|
637
Expeditors International
EXPD
US$251億
| US$369 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
638
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$367 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
639
Incyte
INCY
US$250億
| US$364 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
640
Resideo Technologies
REZI
US$34.2億
| US$363 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
641
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142億
| US$357 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
642
Lennox International
LII
US$120億
| US$355 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
643
On Holding
ONON
US$116億
| US$355 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
644
Synchrony
SYF
US$234億
| US$355 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
645
Rubrik
RBRK
US$228億
| US$343 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
646
Eagle Materials
EXP
US$56.1億
| US$342 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
647
TechnipFMC
FTI
US$254億
| US$340 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
648
Verisk Analytics
VRSK
US$262億
| US$336 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
649
Monster Beverage
MNST
US$887億
| US$333 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
650
Rollins
ROL
US$185億
| US$331 | ﹤0.01% |
11
-9
| -45% | -US$338 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。