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Downshift Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.32억
회전율
13.02%
1년 추정 수익률
12.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+12.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$927만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.84%
보유액
745
신규
77
증가
152
축소
69
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362만 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Autodesk
ADSK
US$513억
| US$418 | ﹤0.01% |
2
-25
| -93% | -US$5.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
627
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$418 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
628
Alkermes
ALKS
US$74억
| US$405 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
629
Tradeweb Markets
TW
US$252억
| US$403 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
630
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$403 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
631
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
US$1.56억
| US$403 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$400 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
632
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$394 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$846 |
2026 Q2
1분기
|
|
633
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1402억
| US$390 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
634
CDW
CDW
US$194억
| US$384 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$423 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
635
Hewlett Packard
HPE
US$745억
| US$383 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$318 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
636
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129억
| US$378 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$358 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
637
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$369 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
638
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$367 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
639
Incyte
INCY
US$236억
| US$364 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
640
Resideo Technologies
REZI
US$25.9억
| US$363 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
641
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$357 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
642
Lennox International
LII
US$126억
| US$355 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
643
On Holding
ONON
US$118억
| US$355 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
644
Synchrony
SYF
US$239억
| US$355 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
645
Rubrik
RBRK
US$238억
| US$343 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
646
Eagle Materials
EXP
US$53억
| US$342 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
647
TechnipFMC
FTI
US$270억
| US$340 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
648
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$336 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
649
Monster Beverage
MNST
US$922억
| US$333 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
650
Rollins
ROL
US$160억
| US$331 | ﹤0.01% |
11
-9
| -45% | -US$338 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EMB
WM
Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Downshift Financial 측은 US$2.32억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$739만 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 152개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Digital 주식으로, 817주를 보유했으며 가치는 US$37.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$362만 규모 줄였어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Western Digital 주식으로, US$37.1만 상당의 817주를 매수했어요.
- Downshift Financial 측이 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$362만예요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 iShares US Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Downshift Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 61% 비중을 차지해요.
- Downshift Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Downshift Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Downshift Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.