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DF
Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Autodesk
ADSK
51,6 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
2
-25
| -93 % | -5.702 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
627
Rocket Lab Corp
RKLB
32,2 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
628
Alkermes
ALKS
7,35 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
629
Tradeweb Markets
TW
24,9 Mrd. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
630
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
631
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
156 Mio. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +400 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
632
S&P Global
SPGI
128 Mrd. $
| 394 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -846 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
633
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
140 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
634
CDW
CDW
19,4 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +423 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
635
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
636
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,8 Mrd. $
| 378 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
637
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
638
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
| 367 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
639
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
640
Resideo Technologies
REZI
2,54 Mrd. $
| 363 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
641
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
642
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
643
On Holding
ONON
11,9 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
644
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
645
Rubrik
RBRK
23,6 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
646
Eagle Materials
EXP
5,26 Mrd. $
| 342 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
647
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
648
Verisk Analytics
VRSK
25,2 Mrd. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
649
Monster Beverage
MNST
92,6 Mrd. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
650
Rollins
ROL
15,9 Mrd. $
| 331 $ | ﹤0,01 % |
11
-9
| -45 % | -338 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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2
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .