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DF
Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
577
ITT
ITT
17,3 Mrd. $
| 605 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
578
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 603 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
579
Entergy
ETR
50,3 Mrd. $
| 596 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
580
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
| 587 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
581
Willis Towers Watson
WTW
29,4 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +632 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
582
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
| 575 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
583
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
| 573 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +721 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
584
Veeva Systems
VEEV
51,9 Mrd. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
585
Reddit
RDDT
30,2 Mrd. $
| 570 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
586
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +673 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
587
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 565 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
588
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
| 564 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +284 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
589
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
590
EOG Resources
EOG
82,3 Mrd. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
591
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
2
-2
| -50 % | -630 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
592
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 550 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
593
Performance Food Group
PFGC
15,2 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
594
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
595
EPAM Systems
EPAM
6,7 Mrd. $
| 542 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +517 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
596
MSCI
MSCI
42,7 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
597
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 536 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +551 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
598
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 531 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
599
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,4 Mrd. $
| 529 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
600
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 523 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LC
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JHWEPV
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EMB
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TGV
2
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .