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Downshift Financial Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,84 %
Position
745
Neu
77
Aufgestockt
152
Reduziert
69
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+1,01 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+709.924 $ |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+511.094 $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+346.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,62 % |
| 2 | Technologie | 4,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Agilent Technologies
A
49,8 Mrd. $
| 517 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
602
Cognizant
CTSH
31 Mrd. $
| 517 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +494 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
603
CBRE Group
CBRE
39,2 Mrd. $
| 514 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
604
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
| 514 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
605
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,66 Mrd. $
| 508 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
606
Regency Centers
REG
13,3 Mrd. $
| 503 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
607
FTAI Aviation
FTAI
17,2 Mrd. $
| 501 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
608
American Tower
AMT
85,2 Mrd. $
| 491 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
609
Lennar Class A
LEN
18,6 Mrd. $
| 490 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
610
JFrog
FROG
11,6 Mrd. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
611
InterContinental Hotels
IHG
25 Mrd. $
| 482 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
612
CenterPoint Energy
CNP
26,6 Mrd. $
| 478 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
613
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 471 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
614
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 470 $ | ﹤0,01 % |
5
-57
| -92 % | -5.882 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
615
Truist Financial
TFC
57,9 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
616
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,3 Mrd. $
| 456 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
617
Johnson Controls International
JCI
91,3 Mrd. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
618
Ryanair
RYAAY
28,1 Mrd. $
| 440 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
619
Tractor Supply
TSCO
17,2 Mrd. $
| 438 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
620
Somnigroup International
SGI
14,8 Mrd. $
| 435 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
621
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 432 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
622
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
| 430 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
623
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
624
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
625
Fabrinet
FN
12,8 Mrd. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EMB
WM
Portfolio-Rückblick von Downshift Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 745 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Downshift Financial investierte 7,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Downshift Financial im Q3 2026 war Western Digital: 817 Aktien im Wert von 371.294 $.
- Downshift Financial hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Downshift Financial im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
- Downshift Financial hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46.915 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Downshift Financial machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Downshift Financial eröffnete 77 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Downshift Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .