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Downshift Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
13.02%
推定1年リターン
12.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0%
1年予想リターン
+12.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
+$927万
(+4.2%)
資金フロー
+$739万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.84%
保有額
745
新規
77
買い増し
152
減少
69
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$251万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$221万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$169万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$152万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$362万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$101万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$71万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$51.1万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$34.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.59% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Agilent Technologies
A
$488億
| $517 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
602
Cognizant
CTSH
$318億
| $517 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$494 |
2026 Q3
0四半期
|
|
603
CBRE Group
CBRE
$357億
| $514 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
604
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.8億
| $514 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$525 |
2026 Q3
0四半期
|
|
605
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $508 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$492 |
2026 Q3
0四半期
|
|
606
Regency Centers
REG
$135億
| $503 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
607
FTAI Aviation
FTAI
$159億
| $501 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
608
American Tower
AMT
$881億
| $491 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
609
Lennar Class A
LEN
$202億
| $490 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
610
JFrog
FROG
$124億
| $485 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
611
InterContinental Hotels
IHG
$237億
| $482 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
612
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $478 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
613
MetLife
MET
$628億
| $471 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
614
Starbucks
SBUX
$1149億
| $470 | ﹤0.01% |
5
-57
| -92% | -$5,882 |
2026 Q2
1四半期
|
|
615
Truist Financial
TFC
$592億
| $463 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
616
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$687億
| $456 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
617
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $446 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
618
Ryanair
RYAAY
$272億
| $440 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
619
Tractor Supply
TSCO
$174億
| $438 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
620
Somnigroup International
SGI
$149億
| $435 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
621
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $432 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
622
Jack Henry & Associates
JKHY
$114億
| $430 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
623
Boston Properties
BXP
$99.1億
| $428 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
624
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $427 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
625
Fabrinet
FN
$113億
| $424 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
EMB
WM
Downshift Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Downshift Financialは745銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$2.23億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Downshift Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$739万を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち152銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWestern Digitalで、保有株数は817株、評価額は$37.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$362万相当を売却しました。
- Downshift Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は817株、評価額は$37.1万でした。
- Downshift Financialは2026年第3四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- Downshift Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$362万相当を減らしました。
- Downshift Financialは2026年第3四半期にiShares US Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.69万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Downshift Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの61%を占めています。
- Downshift Financialは2026年第3四半期に新たに77件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Downshift Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$2.32億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のDownshift Financialの 13F報告書 に基づいています。