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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$517 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
602
Cognizant
CTSH
US$282億
| US$517 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$494 |
2026 Q3
0個季度
|
|
603
CBRE Group
CBRE
US$384億
| US$514 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
604
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23億
| US$514 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$525 |
2026 Q3
0個季度
|
|
605
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1億
| US$508 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$492 |
2026 Q3
0個季度
|
|
606
Regency Centers
REG
US$139億
| US$503 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
607
FTAI Aviation
FTAI
US$184億
| US$501 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
608
American Tower
AMT
US$889億
| US$491 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
609
Lennar Class A
LEN
US$199億
| US$490 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
610
JFrog
FROG
US$142億
| US$485 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
611
InterContinental Hotels
IHG
US$262億
| US$482 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
612
CenterPoint Energy
CNP
US$273億
| US$478 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
613
MetLife
MET
US$645億
| US$471 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
614
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$470 | ﹤0.01% |
5
-57
| -92% | -US$5,882 |
2026 Q2
1季度
|
|
615
Truist Financial
TFC
US$599億
| US$463 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
616
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726億
| US$456 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
617
Johnson Controls International
JCI
US$844億
| US$446 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
618
Ryanair
RYAAY
US$299億
| US$440 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
619
Tractor Supply
TSCO
US$189億
| US$438 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
620
Somnigroup International
SGI
US$140億
| US$435 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
621
Edwards Lifesciences
EW
US$616億
| US$432 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
622
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124億
| US$430 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
623
Boston Properties
BXP
US$102億
| US$428 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
624
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$427 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
625
Fabrinet
FN
US$117億
| US$424 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
WM
PC
LWA
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。