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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 517 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
602
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 517 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 494 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
603
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 514 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
604
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2276 M
| USD 514 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 525 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
605
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 508 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 492 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
606
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| USD 503 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
607
FTAI Aviation
FTAI
USD 15.9 mil M
| USD 501 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
608
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 491 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
609
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 490 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
610
JFrog
FROG
USD 12.4 mil M
| USD 485 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
611
InterContinental Hotels
IHG
USD 23.7 mil M
| USD 482 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
612
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 478 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
613
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 471 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
614
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 470 | ﹤0.01% |
5
-57
| -92% | -USD 5.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
615
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 463 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
616
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 456 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
617
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 446 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
618
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 440 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
619
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 438 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
620
Somnigroup International
SGI
USD 14.9 mil M
| USD 435 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
621
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 432 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
622
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 430 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
623
Boston Properties
BXP
USD 9915 M
| USD 428 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
624
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 427 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
625
Fabrinet
FN
USD 11.3 mil M
| USD 424 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.