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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3710 M
| USD 783 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 728 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
552
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 779 | ﹤0.01% |
6
-5
| -45% | -USD 701 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
553
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 778 | ﹤0.01% |
2
-2
| -50% | -USD 798 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
554
Haleon
HLN
USD 45.6 mil M
| USD 765 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
555
ATI
ATI
USD 22 mil M
| USD 758 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
556
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.6 mil M
| USD 709 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
557
Ciena
CIEN
USD 45.8 mil M
| USD 704 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
558
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3600 M
| USD 699 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 689 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
559
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3744 M
| USD 697 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 726 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
560
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 690 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -USD 250 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
561
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.9 mil M
| USD 685 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
562
Dollar Tree
DLTR
USD 24.6 mil M
| USD 684 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
563
Snowflake
SNOW
USD 111 mil M
| USD 679 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
564
Robinhood
HOOD
USD 86.8 mil M
| USD 675 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
565
Versigent PLC
VGNT
USD 3000 M
| USD 674 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 668 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
566
Cardinal Health
CAH
USD 59.2 mil M
| USD 668 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
567
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 664 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
568
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 656 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
569
Arch Capital
ACGL
USD 35 mil M
| USD 647 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
570
The Gap Inc
GAP
USD 8048 M
| USD 640 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
571
Tyler Technologies
TYL
USD 16.1 mil M
| USD 637 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 659 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
572
Raymond James Financial
RJF
USD 30.6 mil M
| USD 632 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
573
Sempra
SRE
USD 55.4 mil M
| USD 624 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
574
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 242 M
| USD 617 | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 616 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
575
Once Upon a Farm PBC
OFRM
USD 688 M
| USD 614 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.