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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.1 mil M
| USD 987 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
527
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 967 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
528
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 965 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
529
Aramark
ARMK
USD 14.7 mil M
| USD 964 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
530
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 955 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
531
Carvana
CVNA
USD 65.1 mil M
| USD 938 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
532
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 936 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 948 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
533
Pultegroup
PHM
USD 21.5 mil M
| USD 928 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
534
Sony
SONY
USD 147 mil M
| USD 894 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
535
CSX Corp
CSX
USD 89.7 mil M
| USD 884 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
536
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
| USD 872 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
537
Jabil
JBL
USD 29.4 mil M
| USD 861 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 958 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
538
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 853 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
539
Akamai
AKAM
USD 13 mil M
| USD 851 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 914 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
540
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.6 mil M
| USD 847 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
541
Kimco Realty
KIM
USD 15.2 mil M
| USD 844 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
542
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 844 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +USD 620 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
543
NetApp
NTAP
USD 42.7 mil M
| USD 840 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 738 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
544
Ingersoll Rand
IR
USD 30.7 mil M
| USD 826 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
545
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 813 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
546
James Hardie Industries
JHX
USD 15.3 mil M
| USD 810 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
547
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 809 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
548
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 802 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
549
Insmed
INSM
USD 20.5 mil M
| USD 799 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
550
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 790 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.