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Downshift Financial 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
13.02%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$927萬
(+4.2%)
資金流向
+US$739萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.84%
持股
745
新
77
增持
152
減碼
69
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$251萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$221萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$169萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$152萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$362萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$101萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$71萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.62% |
| 2 | 資訊科技 | 4.59% |
| 3 | 通訊服務 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$209億
| US$987 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
527
Northrop Grumman
NOC
US$746億
| US$967 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
528
Capital One
COF
US$1214億
| US$965 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
529
Aramark
ARMK
US$139億
| US$964 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
530
Parker-Hannifin
PH
US$1157億
| US$955 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
531
Carvana
CVNA
US$812億
| US$938 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
532
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270億
| US$936 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$948 |
2026 Q3
0個季度
|
|
533
Pultegroup
PHM
US$252億
| US$928 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
534
Sony
SONY
US$1574億
| US$894 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
535
CSX Corp
CSX
US$910億
| US$884 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
536
APA Corp
APA
US$150億
| US$872 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
537
Jabil
JBL
US$246億
| US$861 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$958 |
2026 Q3
0個季度
|
|
538
Oneok
OKE
US$537億
| US$853 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
539
Akamai
AKAM
US$119億
| US$851 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$914 |
2026 Q3
0個季度
|
|
540
Live Nation Entertainment
LYV
US$413億
| US$847 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
541
Kimco Realty
KIM
US$170億
| US$844 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
542
TE Connectivity
TEL
US$595億
| US$844 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +US$620 |
2026 Q2
1季度
|
|
543
NetApp
NTAP
US$332億
| US$840 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$738 |
2026 Q3
0個季度
|
|
544
Ingersoll Rand
IR
US$319億
| US$826 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
545
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600億
| US$813 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
546
James Hardie Industries
JHX
US$162億
| US$810 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
547
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479億
| US$809 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
548
Burlington
BURL
US$155億
| US$802 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
549
Insmed
INSM
US$251億
| US$799 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
550
Unum
UNM
US$119億
| US$790 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
EMB
WM
Downshift Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Downshift Financial持有745個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.23億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Downshift Financial在2026年第3季投入US$739萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼152個既有持股。 其最大的新持股是Western Digital：共817股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大筆買進的是Western Digital：共買進817股，價值US$37.1萬。
- Downshift Financial在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Downshift Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$362萬。
- Downshift Financial於2026年第3季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$4.69萬。
- 在2026年第3季，Downshift Financial的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占61%。
- Downshift Financial在2026年第3季新增了77個部位，並平倉20個部位。
- Downshift Financial的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$2.32億。
根據Downshift Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。